הסבר
על מנת שניתן יהיה לבצע קליטת מסמכים חובה לפתוח לפחות קופה אחת. את הקופות נפתח בכרטיס העסק -> קופות.
הקמת קופה תיצור במקביל כרטיס באינדקס הכרטיסים עם מספר בהתאם למספר הקופה שהוקמה
סוגי הקופות
בנק
יש לעדכן את פרטי החשבון: בנק, סניף מספר חשבון , שייכות, כינוי, פעיל/לא
אשראי
יש לעדכן ספק (ויזה, ישראכרט וכדומה), 4 ספרות אחרונות של הכרטיס, לאיזה בנק הכרטיס שייך, שייכות, כינוי, פעיל/לא, קרדיט/דביט
מזומן
קופת מזומן, ניתן לעדכן שייכות, פעיל/לא
שיקים
קופת שיקים, ניתן לעדכן שייכות, פעיל/לא
סליקה
תקבולים באשראי מלקוחות, ניתן לעדכן שייכות, פעיל/לא
אפליקציה
תקבולים באפליקציה מלקוחות , ניתן לעדכן שייכות, פעיל/לא
שייכות - חברה או בעלים
קופה מבוטלת
במידה וקופה לא פעילה יותר יש צורך להכנס לקופה הנכונה ולשנות מצב
פעיל/לא פעיל
דגשים נוספים
לשים לב מייצגים/ מנה"ח במידה ולא תפתחו קופות והחברה תרצה להפיק מסמכים היא לא תוכל ותקבל הודעה שהמייצג צריך להגדיר קופה לכן כדי למנוע זאת כדי לפתוח את הקופות הרלוונטיות לחברה בזמן פתיחת החברה
מסמכים שמופקים במערכת ומכילים תשלום, נרשמים אוטומטית מול הכרטיס המשויך לקופת התשלום ככל שיש, אחרת מול הבנק
בגלל שתשלומים במזומן אינם מזוהים עם פרטים נוספים, עדיף לסגור אותם ישירות מול כרטיס קופת מזומן ואז לסגור את הכרטיס בעזרת התאמות כרטיס
במקרה של אפליקציית ביט/פייבוקס, התשלום נשאר בקופה ולא מומלץ להתייחס אליו כאל חשבון בנק נפרד וכן לפתוח קופה מתאימה