הסבר
לאחר שהגדרנו בשלב הראשון את נתוני הריטיינר הנוכחי, נוכל כרגע לבצע ריצה שתשלים את תהליך הסליקה והפקת המסמכיםשימו לב לבדוק נתוני הריטיינר המופיעים בעודה בטרם אישור ביצוע הריצה
הסבר לנתונים במסך הריטיינר
בראש המסך מופיעות קוביות מידע המציינות את החודש לחיוב ואת התאריך שיופיע על החשבוניות שיופקו. מספר הלקוחות המסומנים לגביה בריטיינר זה, סך כל הסכום לגביה, וחלוקת הסכום להעברה בנקאית/אשראי
טבלת רשימת הלקוחות בריטיינר
1. משתתפים - מספר הלקוחות מהם נבצע גבייה בריטיינר זה.
2. העברה - מספר הלקוחות המשלמים בהעברה בנקאית
3. סליקת אשראי - מספר הלקוחות להם תתבצע סליקת אשראי
4. לא משתתפים - מספר הלקוחות שאינם לתשלום בריטיינר זה
5. הכל - רשימת כל הלקוחות
6. מוזן אשראי - לקוחות להם כבר מוזנים פרטי כרטיס אשראי
7. מקושרים - לקוחות המקושרים כעוסקים בחשבון המייצג, לקוחות אלו יסומנו בכחול.
8. לא מקושרים - לקוחות שאינם עוסקים רשומים בפיפרלס, יסומנו בשחור
הרצת משימות לחודש נוכחי
לביצוע הרצה של הריטיינר יש להכנס לתפריט הקופץ ->הרצת משימות לחודש גבייה נוכחי, המערכת תקפיץ חלון המפרט את כל נתוני הריטיינר, מספר העוסקים, סה"כ לחיוב באשראי סה"כ להפקת מסמך בלבד וחיוב בהעברה בנקאית, חודש לחיוב ותאריך מסמך, חשוב לעבור שוב על כל הנתונים המוצגים בתיבה זו ולאשר למערכת לבצע הריצה. עם תחילת הריצה יופיע סרגל התקדמות הכנה עד להשלמת התהליך וביצוע הריטיינר
המסמכים יקלטו אוטומטית כהכנסה לחשבון העוסק (של המייצג) וכהוצאה לחשבונות העוסקים (של הלקוחות הפעילים בפייפרלס)
המסמך ישלח ללקוח בהתאם למוגדר בהגדרות, שליחה רק ללקוחות חיצוניים, שליחה לכולם, לא לשלוח לאף אחד בכל מקרה
השלמת משימות גביה לחודש נוכחי
אם לאחר ביצוע הריצה ברצננו להוסיף משימות גביה לחודש נוכחי, ולגבות מלקוחות נוספים, נוכל להגדיר סכומים ואמצעי תשלום ללקוחות הרלוונטיים, ואז לבחור, בתפריט הקופץ, השלמת משימות גביה לחודש נוכחי, המערכת תצור את המשימות החדשות ונוכל לבצע שוב, ריצת השלמה, לחיוב והפקת מסמכים למשימות שטרם בוצעו