התאמות בנק וכרטיס אשראי

במערכת פייפרלס ניתן לבצע התאמות בנק ואשראי ידניות, בדף זה נסביר כיצד לבצע ההתאמות בצורה יעילה ופשוטה

לביצוע ההתאמות יש להכנס בתפריט הראשי להתאמות ולבחור את הערוץ שברצוננו לבצע בו את ההתאמה, ביצוע ההתאמות בנק

לאחר בחירת הקופה נראה את שורות הבנקים בטבלה הימנית ותנועת היומן בספרים בטבלה השמאלית, על מנהלת החשבונות, תחילה, להתאים בין התנועות היומן לבין שורות הבנק. לאחר מכן לראות מה נותר פתוח, בשורות הבנק, ולנסות להתאים לכרטיסי הנהלת חשבונות המתאימים. בחירת השורה בטבלת התנועות -> סגירת יתרה -> בחירת הכרטיס להתאמה -> אישור, השורה תותאם ואפשר לעבור לבצע את ההתאמה הבאה.

אם יש מספר שורות זהות לאותו כרטיס יש אפשרות לבחור את כולם על ידי לחיצה על כל שורה, לחיצה נוספת על השורה תבטל את הבחירה, לאחר סימון השורות יש לבחור סגירת יתרה ובחלון שיפתח לבחור את כרטיס הרצוי .

התאמות אשראי נעשת בדומה להתאמות בנק עם מספר שינויים

לאחר בחירת הקופה נראה את שורות האשראי בטבלה הימנית ותנועת היומן בספרים בטבלה השמאלית, על מנהלת החשבונות תחילה להתאים בין התנועות יומן לבין שורות האשראי.

בכדי לבצע התאמה של ההורדות באשראי יש לעבור לקופת הבנק לסמן את שורות חיוב האשראי -> סגירת יתרה-> ובחירת קופת אשראי המתאמיה פעולה זו תגרום לשורות הבנק להיות מתואמים בהתאמת בנק והן יועברו לקופת התאמות אשראי בצד שמאל כתנועות יומן הממתינות לשורות האשראי בצד ימין בטבלה שיגיעו מדף האשראי שנמשך סימון של השורת האשראי ותנועת היומן תבצע התאמה
​

שימו לב המערכת תעביר אותם לכרטיס כשורה שורה ולא כתנועה אחת.
לכל שורת בנק יש התאמה אחת (מול שורה או תנועה אחת או כמה תנועות).
ניתן לבטל את ההתאמה, במידה ונוצרו תנועות מההתאמה הן יימחקו עם הביטול.
במידה ויש הפרש בהתאמה ניתן לסגור ישירות מול כרטיס ביטול יתרות או כרטיס אחר
​

​
​