הסבר
למי שלא מחובר לבנקאות פתוחה, או ייבוא דפים מתקופות קודמות, ניתן לייבא גם באמצעות קובץ אקסל בפורמט פייפרלס
שלבי תהליך ביצוע הייבוא
שלב 1 - הורדת תבנית פייפרלס לייבוא
התאמות -> בנק -> לבחור באחת הקופות בשדה המתאים -> המשך -> יבוא דפי בנק -> בחלון שנפתח לבחור בתוכנה "אקסל פייפרלס" -> לבחור תבנית אקסל להורדה
שלב 2 - הזנת הנתונים בקובץ בתבנית שהורדה
יש למלא את הפרטים כפי נדרש ומוסבר בתבנית, ראו דגשים למילויי הקובץ
שלב 3 - העלאת הקובץ לפייפרלס
לאחר שמילאנו את הקובץ, יש לשמור אותו בפורמט המקורי (.XLSX)
התאמות-> בנק-> לבחור בתקופה ובקופה הרלוונטיים -> המשך -> דפי חשבון-> יבוא דפי בנק-> בחלון שנפתח "אקסל פייפרלס"-> המשך ולבחור בקובץ שהוקם
דגשים למילויי הקובץ לייבוא דפי בנק
אין לשנות/ למחוק את שורת הכותרות, גם אם לא נעשה שימוש בעמודה כלשהי, להשאיר אותה ריקה, לא למחוק את הכותרת עצמה
2.את התנועות בחובה יש לרשום בעמודת "חובה" ואת תנועות בזכות בעמודת "זכות". למשל, ישנם בנקים הרושמים את התנועות חובה/זכות בעמודה אחת, כאשר סימון
"-" משמש לביטוי הנועה בחובה. במקרה זה, יש להוריד את סימון "-" ולפצל את התנועות ל-2 העמודות חובה/זכות, בהתאמהבכל שורה יש לוודא כי מופיע סכום בעמודת הסכום, למשל, במקרה ובדפי חשבון תיאור העסקה מופיע בשורה נפרדת, יש להעתיק את התיאור לשדה "פרטים" או "תיאור מורחב", בשורה של הפרוט המלא ולא להשאיר שורה עם פירוט מילולי בלבד
יש למלא גם את עמודת ה"יתרה בבנק", שכן היתרה לא מחושבת אוטומטית בקובץ
דגשים למילויי הקובץ לייבוא דפי כרטיסי האשראי
בעמודת התאריך- נרשום את תאריך ביצוע העסקה
בעמודת תאריך ערך- את תאריך חיוב כרטיס האשראי
את החיובים של העסקאות נרשום בעמודת ה"חובה"
נשלים את שאר העמודות (כגון פרטים, מספר אסמכתא- אם יש, והתיאור המורחב- במידת הצורך
נוסיף שורה (מתחת לכל החיובים שמילאנו), לרישום סה"כ החיוב שירד בבנק של כרטיס האשראי:
תאריך + תאריך ערך של שורה זו יהיה תאריך ההורדה בפועל של כרטיס האשראי בבנק
בשדה הפרטים נרשום "חיוב בבנק"
את סכום החיוב נרשום בשדה ה"זכות"