הסבר
ניתן להגיע למסך ביקורת דרך מסך הדיווחים, ביקורת על מסמכי הדוח תוביל אל עמוד הביקורת של הדוח הנבחר.
במצב זה הביקורת תתייחס רק למסמכים שנקלטו עבור תקופת הדיווח ממנה הגענו למסך הביקורת.
בראש המסך יוצגו התראות באדום עליהן יש לעבור, לבדוק ולתקן במידת הצורך.
לחיצה על סוג התראה תציג את המסמכים השייכים לאותה ההתראה.
בחירת מסמך תאפשר לעדכן את המסמך או לאשר את ההתראה באופן נקודתי.
כל התראה דורשת התייחסות, ולו בצפייה בלבד.
להלן סוגי התראות הדורשות התייחסות מיוחדת
1. כפילות הוצאה/הכנסה
כאשר ישנה התראה על כפילות חשבונית הוצאה או הכנסה, יש להכנס להתראה, יוצגו המסמכים החשודים ככפולים, לחיצה על אייקון הריבוע המקווקו, ירחיב את פרטי הפקודות לצורך אימות נתונים - אם אכן מדובר בכפילות יש לסמן X באחד המסמכים והמערכת תגרע את המסמך מרשימת הפקודות המדווחות ותעביר המסמך אוטומטית לרשימת המסמכים הלא רלוונטיים. אם לא מדובר בכפילות יש ללחוץ על אייקון V באחד המסמכים וההתראה תאושר.
אם מדובר במסמך הכנסה כפול שהופק עליו זיכויי, יש להתייחס להתראה כ"לא כפילות", על מנת להמנע מקיזוז כפול.
המערכת לא מתריעה על כפילויות כתוצאה מפעילות ידנית שבוצעה ביודעין על ידי מנהלת החשבונות, באמצעות "שכפול מסמך", אלא על כפילויות לא מכוונות כמו העלאת אותו המסמך על ידי העוסק.
2. חסרה חשבונית הכנסה מספר
מתריע על אי רציפות במסמכי הכנסה, במקרה זה יש להכנס לדוח "רציפות הכנסות" ולוודא כי החשבונית קיימת, ייתכן ומדובר באי רציפות כרונולוגי בלבד.
3. הוצאה מוכרת שונה מהוצאה המחושבת
(על פי רוב יופיע יחד עם התראה "ייתכן וצריך להיות עם/בלי מעמ) - מקרים בהם חישוב ההוצאה המוכרת אינו תואם לקוד המיון שנבחר ולסוג הספק.
4. קיימים מסמכים ממתינים
חשוב לוודא כי קלטנו את כל המסמכים הרלוונטיים לתקופת הדיווח אותה אנו מבקשים לדווח, ולא הותרנו מסמכים בממתינים
5. חסר ספק
אם העוסק נדרש לדיווח מפורט PCN 874, חובה להוסיף ספקים/לקוחות לפקודות.
מלבדדיווח מפורט, הוספת ספקים מסייעת בניהול הוצאות קבועות וכן בקליטה מהירה של מסמכים ושיוך קודי מיון.
כיצד מבצעים ביקורת תקופתית?
שלב 1 - הכנסו לדיווחים->ביקורת על מסמכי הדוח
שלב 2- יוצגו לכם כל ההתראות בנוגע למסמכים שקלטת לתקופה זו
שלב 3 - בחרו את ההתראה וטפלו בהתאם לרות דעתכם המקצועית.
שלב 4 - אשרו כי הביקורת הוצעה
שלב 5 - לחצו המשך
שלב 6 - סגרו את תקופת הדיווח
ביקורת מתגלגלת
לחיצה בתפריט הצד על דוחות, ואז דוחות נוספים מאפשר לבצע ביקורת מתגלגלת עבור עוסק פטור בעיקר, מכיוון שאין לו דוחות שוטפים בהם מבוצעת הביקורת. לחיצה על "הרחבת הביקורת" תרחיב את טווח המסמכים עליהם נבצע ביקורת לתקופות מוקדמות יותר. לחיצה על דוח ביקורת תביא אותנו למסך שבו ניתן לבצע ביקורת מתגלגלת.